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关于苍梧县2017年度决算情况的报告

2018年8月30日在苍梧县第十六届人大常委会第十四次会议上

2018-09-18 16:13     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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苍梧县财政局局长  陈伟球

 

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2017年度决算情况,请予审议,并请批复决算。

2017年,我县面对经济发展新常态和在经济发展过程中出现的新情况、新矛盾和新问题,全县各级各部门在上级党委政府以及县委的坚强领导下,积极应对宏观经济总体下行的严峻形势和区划调整后的严峻考验,以深化财税体制改革为动力,积极发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,紧紧围绕“一城两镇”的工作发展思路,大力争取上级政策支持和资金扶助。加强税收征管,强化财政管理,优化支出结构,努力保持财政平稳运行态势。2017年,包含再生园区库全县组织财政收入55486万元,完成调整预算(以下简称“预算”)的100.34%,增收183万元,增长0.33%。不含再生园区库全县组织财政收入50460万元,(其中:一般公共预算收入33506万元,上划中央税收12676万元,上划自治区分享收入4278万元),现将2017年度的财政决算情况报告如下:

一、一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算财政总收入252133万元,完成预算的99.10%;总支出251223万元,完成预算98.51%;年终财政滚存结余910万元,属结转下年继续使用的专项资金。

(一)一般公共预算财政总收入情况如下:

1.一般公共预算收入33506万元,完成预算100.23%,主要包括:

(1)增值税34%部分收入5753万元,完成预算100.04%;

(2)企业所得税30%部分收入1150万元,完成预算102.22%;

(3)个人所得税25%部分收入403万元,完成预算102.81%;

(4)其他税收收入9376万元,完成预算100.53%;

(5)非税收入16824万元,完成预算100.07%。

2.上级补助收入165699万元,完成预算101.21%,其中:

(1)返还性收入5559万元,完成预算136.32%;

(2)一般性转移支付收入97594万元,完成预算101.28%;

(3)专项转移支付收入62546万元,完成预算98.84%。

3.上年结余收入866万元,完成预算100%。

4.调入资金33862万元,完成预算86.64%(其中回收存量资金16964万元,政府性基金调入16718万元,国资经营180万元)。

5.地方政府一般债券转贷收入18200万元,完成预算100%。

(二)一般公共预算财政总支出情况如下:

1.一般公共预算支出248343万元,完成预算98.47%。其中:

(1)一般公共服务支出18899万元,完成预算103.27%;

(2)国防支出235万元,完成预算100%;

(3)公共安全支出11228万元,完成预算99.16%;

(4)教育支出62629万元,完成预算95.2%;

(5)科学技术支出755万元,完成预算251.67%;

(6)文化体育与传媒支出2230万元,完成预算97.47%;

(7)社会保障和就业支出28389万元,完成预算98.66%;

(8)医疗卫生支出32900万元,完成预算100.12%;

(9)节能环保支出541万元,完成预算99.08%;

(10)城乡社区支出18735万元,完成预算111.25%;

(11)农林水支出41804万元,完成预算99.88%;

(12)交通运输支出6401万元,完成预算118.52%;

(13)资源勘探电力信息等支出662万元,完成预算75.31%;

(14)商业服务等支出434万元,完成预算100.7%;

(15)国土海洋气象等支出2025万元,完成预算74.97%;

(16)住房保障支出18482万元,完成预算100.1%;

(17)粮油物资储备支出658万元,完成预算56.34%。

(18)其他支出36万元,完成预算26.47%;

(19)债务付息支出1282万元,完成预算100%;

(20)债务发行费用支出18万元,完成预算100%。

2.上解上级支出843万元,完成预算104.72%。

3.债务还本支出2037万元,完成预算100.05%。

二、政府性基金收支情况

2017年全年基金总收入48248万元,完成预算97.98%;基金总支出46750万元,完成预算的94.94%;收支相抵结余1498万元。

(一)政府性基金预算总收入情况如下:

1.地方组织收入45767万元,完成预算160.59%。

(1)国有土地使用权出让收入43668万元,完成预算164.78%;

(2)国有土地收益基金收入1495万元,完成预算99.67%;

(3)其他各项收入604万元,完成预算82.78%。

2.上级补助收入2277万元,完成预算163.46%;

3.上年结余204万元,完成预算100%;

(二)政府性基金预算总支出情况如下:

1.当年政府性基金支出30032万元,完成预算94.89%。

(1)城乡社区支出27973万元,完成预算98.02%;

(2)社会保障和就业支出868万元,完成预算49.71%;

(3)农林水支出197万元,完成预算100%;

(4)其他各项支出994万元,完成预算94.85%;

2.调出资金16718万元,完成预算97.20%;

三、社会保险基金预算收支情况

2017年全县社会保障基金收入总计26802万元,完成预算的51.80%。其中:城乡居民基本养老保险基金收入7521万元;机关事业单位基本养老保险基金收入19281万元。全县社会保障基金支出总计20681万元,完成预算的43.55%,其中:城乡居民基本养老保险基金支出5057万元;机关事业单位基本养老保险基金支出15624万元。收支相抵,加上年结余收入16001万元,年终结余22122万元。社会保障基金收入、支出完成百分比偏低的主要原因是:年初打预算时包括了企业职工养老保险基金、生育保险基金的收入、支出,到年终决算时该两项统入市级决算。县级决算少了此两项。

四、国有资本经营预算收支情况

2017年全县国有资本收入总计180万元,完成预算的138.46%,属利润收入。全县国有资本经营支出总计180万元,属调出资金,收支相抵,年终结余为零。

五、2017年财政收支的主要特点

(一)争取上级支持,壮大我县可用财力

县委、县政府主要领导带队,分管财政的县领导和财政、发改等相关部门组成工作组到自治区财政厅汇报了我县经济发展的总体思路、财源建设的具体措施和财政工作的具体情况,争取区财政厅对我县经济发展和新县城建设给予大力支持,全年共争取上级各项补助达165699万元,同比增加17863万元,为全面支持我县经济社会发展提供了坚实的财力保障基础,大大缓解了县镇财政困难。

(二)积极筹措资金,支持“一城两镇”项目建设

为加快新县城、旺甫工业小镇和六堡特色小镇建设,我县积极筹措资金,2017年筹措了1.98亿元资金支持“一城两镇”项目建设,其中用于新县城的征地及建设共1.63亿元、旺甫工业小镇建设0.15亿元和六堡特色小镇建设0.2亿元。

(三)加强税收征管,超额完成全年目标

认真落实财政收入目标责任制,明确财税征收机关及各镇财政收入任务,实行层层分解,建立绩效考评机制,充分调动部门、各镇的积极性。严格执行税收法律法规,做到应收尽收。提高服务意识,强化税源管理,进行纳税评估,加强对重点行业、重点税源的监控。财税三家、各镇以及相关部门协调配合,加强对宏观经济形势的研究,共同做好税源分析。加大非税收入征缴力度,处置盘活国有资产,扩宽了增收渠道,规范对非税收入的管理,确保财政任务的目标。2017年全县组织财政收入(含再生园区库)5.55亿元,完成5.53亿元目标的100.34%。

(四)优化支出结构,确保民生资金投入

一般公共预算支出中,农林水、教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出21.6亿元,占支出总额的87%,有力提高了基本公共服务均等化水平。

1.全面落实各项强农惠农政策。一是全年发放粮食订单直补82万元、农业支持保护补贴2323万元,合计共2405万元;二是安排农业综合开发资金701万元,不断改善农业生产条件和农业生态环境,由清洁型向生态型转化;三是安排农村公路建设资金2751万元,确保我县实现公路“村村通”;四是安排村级公益事业“一事一议”财政奖补资金2031万元,农村改厨改厕665万元,加大了对新农村建设的投入,加快了新农村建设。

2.全面落实城乡义教惠民政策。一是加大对教育的投入,教育支出62629万元;二是全县足额拨付义务教育保障机制及贫困寄宿生生活补助资金共5260万元,确保农村义务教育正常运转及贫困生的就读;三是拨付学校基础设施教育建设项目资金6521万元,进一步完善教育基础设施;四是拨付中职建设资金1325万元,拨付中职助学补助和免学费补助共250万元,确保中职教育持续发展。

3.全面落实各项社会保障政策。以人为本,全面落实社会保障政策,关心群众生活。一是安排22818万元资金用于新型农村合作医疗及城镇居民医疗;二是安排6951万元资金用于城乡居民养老;三是安排6268万元资金用于城乡居民低保、孤儿生活保障及80岁以上老年福利等;四是筹借2322万元支持公共卫生服务、艾滋病防治工程、“降消”项目、实施国家基本药物制度等;五是分别落实5130万元及11855万元公租住房、棚户区改造建设资金支持安居工程建设;六是落实1835万元资金用于农村危房改造。

4.全力支持打赢脱贫攻坚战。筹措脱贫攻坚财政资金18612万元用于精准扶贫工作,支持贫困村道路等基础设施建设及扶持贫困村产业发展。积极推进扶贫小额信贷工作,设立了2400万元的扶贫小额信贷风险补偿资金,使4209户贫困户受益。

(五)坚持厉行节约,强化资金监管力度

厉行节约管理,控制一般性支出。2017年我县“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出同比下降2.6%;积极推进预、决算和“三公”经费公开制度,建立预、决算和“三公”经费公开的长效机制;县直80个一般预算部门单位,除涉密部门外,共76个单位进行了依法公开,公开率达100%;积极贯彻落实中央八项规定,严肃财经纪律;加强财政监督检查工作,强化财政资金安全管理。

2017年一般公共预算的“三公”经费支出1210万元,比上年减少204万元,下降14.43%。其中:公务接待费支出487万元,下降26.16%;因公出国(境)经费支出0万元,不可比;公务用车购置及运行维护费支出723万元,下降3.86%。

(六)深化财政改革,推进依法理财

一是稳步推进财政管理改革。不断深化财政国库集中收付制度改革工作和非税收入收缴改革全面铺开,在国库集中支付延伸到乡镇,公务卡结算、预算执行动态监控稳步推进,加强了预算单位的账户管理;二是加强财政投资评审工作和进一步深化政府采购制度改革,进一步规范政府采购行为;三是逐步完善政府全口径预算管理制度,强化预算执行工作,推进预算绩效管理;四是硬化预算约束,严格控制预算追加和调整事项,加大力度盘活财政存量资金;五是加强公务用车管理,全面推进机关用车改革;六是编制财政中期规划,建立平衡机制。

(七)加强债务管理,防范债务风险

1.2017年政府债券收入及支出安排情况

2017年政府债券收入18200万元(新增政府一般债券18200万元)。主要安排到扶贫开发项目建设6368万元,国道G355项目2000万元,新县城基础设施建设9332万元,新县城消防站项目建设500万元。

2017年我县偿还政府一般债券本金2000万元。

2.2017年政府债务增减变化情况

2017年偿还债务10577万元,其中:一般债务6577万元(政府债券2000万元,世行贷款162万元,再生园区偿还贷款1500万元,核销逾期债务480万元,各单位自有资金偿还2435万元),专项债务4000万元(社学工业园区偿还贷款4000万元)。2016年底全县政府债务余额为91894万元,加上2017年政府新增18200万元,减除2017年全县偿还政府债务本金10577万元,截止2017年底全县政府债务余额为99518万元,其中:一般债务82018万元(含政府一般债券54800万元),专项债务17500万元(含政府专项债券17500万元)。

3.2017年政府债务限额情况

经广西壮族自治区人民政府批准,自治区财政厅核定我县2017年政府债务限额107400万元(其中:一般债务85900万元,专项债务21500万元),县政府将在自治区核定的限额内提出我县的政府债务限额按规定程序报请县人大常委会审议批准。

六、2017年财政收支存在的主要问题

虽然2017年财政收支平稳,但我们必须清醒地看到还存在许多困难和问题,收支矛盾仍然十分突出。主要表现在:

(一)财政收入总量小。

区域调整后,我县税基底子薄、税源少,财政收入规模小,新的财源增长点不多,全县(不含再生园区库)财政收入5.05亿元中,从税种看,税收中超过亿元的税种只有增值税,达到1.84亿元;没有5000万元至亿元的税种。从纳税企业看,年纳税额超千万元以上工商收入企业只有4家,其中:广西顺风钛业有限公司2538万元,苍梧县农村信用合作联社2182万元,广西梧州嘉华置业有限公司1862万元,苍梧县水利电业有限公司1760万元。

(二)收入结构不合理。

2017年财政收入虽然完成了预算任务,但收入结构不合理,在财政收入中,增值税、所得税等主体税种没有起到主导地位,只能靠耕地占用税、国有资本经营收入等一次性收入来支撑。在一般公共预算收入中,非税收入达到3.35亿元,非税占比高达50.21%,同比上升了0.21个百分点,远远高于全区非税占比34.5%的平均水平,严重影响财政收入的结构和质量,同时也影响了上级对我县的转移支付补助。

(三)财政收支压力大。

财政收入总量小而增支点多量大,收支存在较大的缺口,矛盾十分突出。梧州市区划调整后,为建设苍梧新县城、旺甫工业小镇需要大量资金;在2015年增加职级并行、养老并轨、乡镇补贴等刚性支出的基础上,2016年起增加了事业单位绩效工资增量、企业养老金统筹下放县级统筹兜底支出以及下半年人均增资300元等各项支出,给我县财政支出增加不少的压力。在争取了区财政厅各项补助的同时,从收回存量资金中调入16964万元、从政府性基金中调入16718万元、从国资经营中调入180万元,共计33862万元才弥补当年财政收支缺口。

(四)项目建设推进慢。

项目推进十分缓慢,支出进度不容乐观。受区域调整影响,我县许多项目因土地未落实,导致项目建设无法开工,如:政法系统的建设项目、民生系统的建设项目和住房保障的建设项目等等,全县全年有超过3.6亿元的项目资金因施工进度影响而滞留国库,对2018年的资金调度带来困难。

(五)分享收入未落实。

从2016年起,由于金税三期工程属地入库等因素,再生园区苍梧分享收入未能直接入库苍梧县国库。只能通过报表调整作苍梧县收入,而到了年终以再生园区未偿还清债务为由不补助财力给我县,2017年增加了我县2214万元的财力缺口。

七、今后的工作方向

目前是挑战与机遇并存,压力与动力同在,我们必须善于在挑战、压力中把握好发展机遇、动力。面对财政的困难状况和存在的问题,我们要主动适应经济发展新常态,认真贯彻落实县委作出的各项决策部署,着眼全局,立足当前,明确目标任务,着力抓好以下几方面的重点工作:

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是全面建成小康社会承上启下之年,也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年,做好今年财政工作意义重大。在县委的正确领导下,全县各级各部门将主动适应经济发展新常态,严格贯彻落实预算法,完善政府预算体系,改进预算控制方式,规范地方政府债务管理,强化预算支出约束,明确目标任务,着力做好以下的方面的任务工作。

(一)强化财源建设,确保财政增长。

抓好旺甫工业小镇建设,加大扶持重点工业企业,大力支持新兴产业,加快发展财源建设体系,实现财源有效增长。落实各项优惠政策,创新工作方式,加大招商引资力度,进一步提高招商引资资金到位率。严格执行财政扶持政策,加大融资、贴息支持力度,改造升级传统产业,增强竞争优势;加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财政体制改革动态,加强税收征管,严格依法治税。

(二)狠抓项目引进,力促经济发展。

紧扣国家产业支持政策,充分发挥财政职能,抢抓政策机遇,准确把握项目信息,积极调动部门积极性,强化政策研究,精准谋划项目,全力做好项目的筛选申报,积极争取一大批产业项目,在壮大经济实力、增加财政收入、促进群众增收等方面,发挥有力的支撑带动作用;发挥财政资金的引导、杠杆效应,创新财政资金运用方式,完善投融资平台,大力推进政府与社会资本合作(PPP)模式,利用社会力量支持重点项目建设;强化项目管理,建立动态监管平台,确保项目早落地、早见效;积极引导、鼓励各级各部门,动用各方力量,大力争取上级补助资金,切实增加地方可用财力。

(三)优化支出结构,保障改善民生。

继续从严控制、压减一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,切实保障和改善民生,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。保障干部职工工资和离退休人员养老金按时发放,保障政策性待遇;大力做好精准扶贫工作,完善财政稳定投入机制,通过加大财政投入、整合扶贫资金、创新金融扶贫机制等措施,打好精准扶贫攻坚战。

(四)深化财政改革,提高理财水平。

增强依法理财的责任感,扎实推进法治财政建设。建立预算约束机制,明确财政支出责任,加快支出进度,提高财政资金使用效益;继续加大盘活财政存量资金力度,并建立结余结转资金定期清理机制,彻底盘活存量资金,加大财政资金统筹使用力度;加强政府性债务管理,对政府性债务实行规模控制,分类纳入预算管理。规范政府举债融资方式,积极推行PPP模式,创新融资思路和方式,吸引社会资本的参与,并逐步加快融资平台转型,降低财政风险,以缓解地方财政资金不足的局面;深化支出绩效管理,强化财政资金的全程监管。

(五)深化国企改革,加强国资管理。

进一步完善国资监管制度,深化国有企业改革,加强国资重点工作监管,抓好行政事业国有资产管理。

(六)加大监督检查,确保资金安全。

牢固树立依法理财意识,严格执行《预算法》,自觉接受人大和社会各方面监督。建立完善审计监督、行政监察、财政检查协作机制,强化对重大政策、重点项目和民生事项资金落实情况的监督检查。强化会计信息质量监督,规范财务管理,严肃财经纪律。

财政工作责任重大使命光荣,要解决收支矛盾,摆脱我县财政困难的状况还需要我们做大量的工作。我坚信,在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下,认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财税各项工作,经过全县人民的共同努力和广大财税干部职工的团结拼搏,我县财政状况一定会得到逐步好转。


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