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苍梧县2015年度决算情况报告

苍梧县2015年度决算情况报告

2016-06-28 00:00     来源:县财政局     作者:苍梧县人民政府办公室
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  —2016年6月24日在苍梧县第十五届人大常委会第四十次会议上

苍梧县财政局局长  陀维勇  

  

  

主任、各位副主任、各位委员:  

我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2015年度决算情况,请予审议,并请批复决算。  

2015年是“十二五”规划的收官之年,也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的第一年。面对经济发展新常态下,我县经济社会发展面临的新情况、新矛盾和新问题。全县各级各部门在上级党委政府以及县委的坚强领导下,积极应对宏观经济总体下行的严峻形势和区划调整后的严峻考验,以深化财税体制改革为动力,积极发挥财政“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重要作用,紧紧围绕“两极优先,多点并进”的工作发展思路,大力争取上级政策支持和资金扶助。财税部门加强税收征管,强化财政管理,优化支出结构,努力保持财政平稳运行态势。2015年,全县组织财政收入53326万元(其中:一般公共预算收入40711万元,上划中央税收9025万元,上划自治区分享收入3590万元),完成调整预算(以下简称预算)的106.87%,增收6246万元,增长13.27%。现将2015年的财政决算情况报告如下:  

一、一般公共预算收支情况  

2015年全年一般预算财政总收入195778万元(不含政府性基金),上年结余1902万元及调入资金8766万元;财政总支出204095万元;年终财政滚存结余2351万元,属结转下年继续使用的专款。  

(一)一般公共预算收入情况如下:  

1.公共财政预算收入完成40711万元,完成预算的110.77%,主要包括:  

(1)增值税17%部分收入1939万元,完成预算的92.16%;  

(2)营业税60%部分收入3104万元,完成预算的129.33%;  

(3)企业所得税30%部分收入947万元,完成预算的87.69%;  

(4)个人所得税25%部分收入323万元,完成预算的124.23%;  

(5)其他税收收入13095万元,完成预算的90.75%;  

(6)非税收入21303万元,完成预算的129.28%。  

2.上级补助收入141167万元,其中:  

(1)返还性收入5563万元;  

(2)一般性转移收入91164万元;  

(3)专项转移支付收入44440万元。  

3.政府债券转贷收入13900万元。  

(二)一般公共预算支出情况如下:  

1.公共财政预算支出197789万元,完成预算的99.26%。其中:  

(1)一般公共服务支出19789万元,完成预算98.16%;  

(2)国防支出344万元,完成预算118.62%;  

(3)公共安全支出7061万元,完成预算105.15%;  

(4)教育支出44890万元,完成预算105.60%;  

(5)科学技术支出1211万元,完成预算89.11%;  

(6)文化体育与传媒支出2220万元,完成预算94.23%;  

(7)社会保障和就业支出19314万元,完成预算96.81%;  

(8)医疗卫生支出23493万元,完成预算102.36%;  

(9)节能环保支出2540万元,完成预算92.97%;  

(10)城乡社区事务支出12151万元,完成预算86.72%;  

(11)农林水事务支出28718万元,完成预算91.83%;  

(12)交通运输支出6765万元,完成预算122.00%;  

(13)资源勘探电力信息等事务支出1744万元,完成预算102.35%;  

(14)商业服务等事务支出302万元,完成预算102.72%;  

(15)金融监管等事务支出37万元,完成预算100%;  

(16)国土资源气象等事务支出10752万元,完成预算95.07%;  

(17)住房保障支出14183万元,完成预算104.13%;  

(18)粮油物资储备事务支出1636万元,完成预算103.09%。  

(19)国债付息支出414万元,完成预算120%;  

(20)其他支出212万元,完成预算41.01%;  

(21)国债发行费用支出13万元,完成预算100%。  

2.上解上级支出805万元。  

3.债务还本支出5501万元。  

二、政府性基金收支情况  

2015年全年基金总收入20436万元,其中:地方组织收入17284万元,完成预算99.98%,包括:国有土地使用权出让收入14236万元,国有土地收益基金收入824万元,其他各项收入2224万元;上级补助收入3152万元。基金总支出17010万元,完成预算的99.91%,其中:城乡社区事务支出16335万元,农林水事务支出48万元,其他各项支出627万元。上年结余5361万元,调出资金4620万元,收支相抵结余为4167万元。  

三、社会保险基金预算收支情况  

2015年全年社会保险基金总收入25715万元,完成预算的110.10%。其中:生育保险基金收入216万元;居民基本医疗保险基金收入16767万元;城乡居民基本医疗保险基金收入8732万元。社会保险基金总支出16809万元,完成预算的79.70%,其中:生育保险基金支出19万元,居民基本医疗保险基金支出11644万元;城乡居民基本保险基金支出5146万元。上年结余收入19049万元,收支相抵结余27955万元。  

四、2015年财政收支的主要特点  

(一)收入难中求进,超额完成目标。  

区域调整后,我县原有的县直企业只保留了24家,企业大幅度减少,同时由于全国经济下行导致企业销售不畅,价格下滑,整体效益不佳,24家企业税收比去年大幅度减收,依托县城产生的收费功能减弱直接导致非税收入的大幅度下降,针对经济下行及区域调整的压力,财税部门主动适应经济发展新常势,认真落实财政收入目标责任制,明确收入任务,实行层层分解,建立激励措施,充分调动部门的积极性。严格执行税收法律法规,做到应收尽收。提高服务意识,强化税源管理,进行纳税评估,加强对重点行业、重点税源的监控。财税三家协调配合,加强对宏观经济形势的研究,共同做好税源分析。加大非税收入征缴力度,扩宽了增收渠道,规范对非税收入的管理,确保财政任务的完成,2015年全县组织财政收入5.33亿元,超额完成了4.99亿元的预算任务。  

(二)税收占比下降,非税拉动收入。  

以增值税、营业税、所得税为主体的工商税收对财政收入没有起到了支撑作用,2015年上述主体税种收入6313万元,占公共财政收入的比重为15.51%,由于企业税收的减收,导致税收收入占比同比下降,财政收入只能由非税收入弥补,2015年非税收入21303万元,占公共财政收入的比重为52.33%,比去年同期提高了6.46个百分点,全年的财政收入增收主要靠非税收入拉升。  

(三)优化支出结构,优先保障民生。  

优化财政支出结构,加大对保障和改善民生的投入,2015年一般公共预算支出中,教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等方面民生支出或与民生密切相关的支出14.08亿元,占支出总额的71%,有力提高了基本公共服务均等化水平。  

1.全面落实城乡义教惠民政策。一是加大对教育的投入,教育支出44890万元,增幅超过财政经常性收入增长的8个百分点;二是全县足额拨付义务教育公用经费6500万元,确保农村义务教育正常运转、解决家庭困难学生入学上学问题。

2.全面落实各项社会保障政策。以人为本,全面落实社会保障政策,关心群众生活,一是安排10298万元资金用于新型农村合作医疗及城镇居民医疗;二是安排6678万元资金用于城乡居民低保及养老;三是安排6560万元资金用于城乡居民低保、孤儿生活保障及80岁以上长者福利等;四是筹集2649万元支持公共卫生服务、艾滋病防治工程、“降消”项目、实施国家基本药物制度等;五是落实8902万元公租住房建设资金支持安居工程建设;六是落实4820万元资金用于农村危房改造。

(四)落实惠农政策,推进农村建设  

坚持把支持“三农”作为财政工作重点,突出加强农业基础,全面落实各项强农惠农政策,促进农业发展和农民增收,推进新农村建设。  

全年发放农资综合直补、粮食订单直补、农机具购置补贴、水稻良种补贴等惠农补贴共3927万元;整合支农资金2088万元,大力开展农业综合开发、推进土地治理和农村环境整治工作,不断改善农业生产条件和农业生态环境;做好精准扶贫工作,继续加大对扶贫开发投入,筹集2188万元对农村道路等基础设施及农业生产扶持,推进扶贫工作;安排农村公路建设资金7703万元,确保我县实现公路“村村通”;安排村级公益事业“一事一议”财政奖补资金1962万元,加大了对新农村建设的投入,加快了新农村建设。

(五)坚持厉行节约,强化资金监管。  

厉行节约管理,控制一般性支出。2015年我县“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出实现同比下降10%以上;积极推进预、决算和“三公”经费公开制度,建立预、决算和“三公”经费公开的长效机制;积极贯彻落实中央八项规定,严肃财经纪律;继续开展清理“小金库”和“吃空饷”等专项治理工作。  

(六)深化财政改革,推进依法理财。  

一是稳步推进财政管理改革。不断深化财政国库集中收付制度改革工作和非税收入收缴改革全面铺开,并把国库集中支付延伸到乡镇,公务卡结算、预算执行动态监控稳步推进;二是加强财政投资评审工作和进一步深化政府采购制度改革,进一步规范政府采购行为;三是逐步完善政府全口径预算管理制度,强化预算执行工作,推进预算绩效管理;四是硬化预算约束,严格控制预算追加和调整事项,加大力度盘活财政存量资金。  

(七)加强债务管理,防范债务风险。  

1.债务甄别情况  

经2014年政府债务清理甄别,2014年底全县政府债务为52773万元(一般债务19733万元、专项债务33000万元)。  

2.2015年政府债务情况  

全县新增政府债务38803万元,其中:新增政府债券8400万元、政府置换一般债券5500万元,两项合计13900万元(为一般债券);新增棚户区改造项目债务24903万元。  

全县偿还政府债务本金7594万元(包括一般债务3064万元、专项债务4530万元)。  

2015年底全县政府债务余额为83982万元(包括一般债务55482万元、专项债务28500万元)。  

3.2015年政府债券情况  

截至2014年底,自治区代理发行我县政府债券余额累计9100万元,2015年自治区代理发行我县政府债券13900万元。另外,全县偿还到期政府债券1500万元。因此,截至2015年底,自治区代理发行我县政府债券余额累计21500万元。  

五、2015年财政收支存在的主要问题  

虽然2015年财政收支平稳,但我们必须清醒地看到还存在许多困难和问题,收支矛盾仍然十分突出。主要表现在:  

(一)财政收入总量小。  

区域调整后,我县税基底子薄、税源少,财政收入规模小,新的财源增长点不多,全县(不含政府性基金)5.33亿元财政收入中,从税种看,税收中无过亿元的税种,过5000万的税种只有增值税、耕地占用税;非税中只有国有资产收入过亿元,5000万元至亿元的只有行政性收费;从纳税企业看,千万元以上企业只有5个,其中2000万元以上企业2个,没有3000万元以上企业。  

(二)收入结构不合理。  

2015年财政收入虽然完成了预算任务,但收入结构不合理,在财政收入中,增值税等主体税种没有起到主导地位,耕地占用税等一次性税收及非税收入过大,尤其是非税收入2.13亿元,占公共财政预算收入52.33%,远远高于全区平均水平,严重影响财政收入的结构和质量,同时也影响了上级对我县的转移支付补助。  

(三)财政收支压力大。  

财政收入总量小而增支点多且量大,收支存在一定的缺口,矛盾十分突出。梧州市区域调整后,新苍梧整体北移石桥,为建设新苍梧,打造旺甫工业小镇和新县城建设需要大量资金,解决一些历史问题需要大量资金,提高津补贴也需要大量资金,给我县财政支出增加不少的压力,虽然争取到区财政厅对我县更多的补助,但财政收支仍存在一定的缺口,由于财力缺口导致6997万元(其中:一般公共预算4533万元,政府性基金2464万元)在当年度只能挂账而无法列支出。  

(四)项目建设推进慢。  

项目推进十分缓慢,支出进度不容乐观。受区域调整影响,我县许多项目因新县城详规未出,土地未落实,导致项目建设无法开工,如:政法系统的建设项目、民生系统的建设项目和住房保障的建设项目等等,全县全年有超过4个亿的项目资金因无法开工而滞留国库,将会对2016年的资金调度带来困难。  

六、今后的工作方向  

目前是挑战与机遇并存,压力与动力同在,我们必须善于在挑战、压力中把握好发展机遇、动力。面对财政的困难状况和存在的问题,我们要主动适应经济发展新常态,认真贯彻落实县委作出的各项决策部署,着眼全局,立足当前,明确目标任务,着力抓好以下几方面的重点工作:  

(一)大力培植税源,力促财政增收。  

紧紧抓住自治区“双核驱动”的发展战略,以及珠江-西江经济带建设上升为国家战略这一发展机遇,按照我县“两极优先、多点并进”的工作发展思路,加快新县城建设,抓好六堡名镇和重点镇、保障性住房重点项目建设,全力推进城镇化,保持投资对经济增长、财政增收的拉动作用抓好旺甫工业小镇建设,打造苍梧工业新载体,借鉴周边市县企业异地搬迁的成功经验,加强对原苍梧工业园区“退城进园”优质企业进行跟踪对接,积极做好搬迁企业开工建设的各项工作。围绕工业小镇产业定位做好招商引资工作,力争一批企业落户建设。认真按照建立健全增长稳定、结构优化、调节有力的财政收入机制要求,不断优化主体财源,壮大支柱财源,稳定基础财源,开辟新兴财源,挖掘潜在财源,拓展增收源头,深挖增收潜力,促进2016年财政收入保持稳妥增长。  

(二)加强预算管理,提高绩效水平。  

一是进一步细化预算编制把政府的全部收入和支出都纳入预算,全口径编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。二是继续推进预算公开工作。根据中央和自治区关于推进预算信息公开工作的具体要求,进一步细化公开的信息内容,除涉及国家秘密的事项外,经本级人大或其常委会批准,预算、决算、报告及报表按时间要求由政府财政部门向社会公开;各部门预算、决算及报表在本级政府财政部门批复后按时间要求由各部门向社会公开。三是继续深入推进财政支出绩效评价工作。按照新预算法要求,根据自治区的部署,加快推进我县财政预算绩效管理工作进程。四是坚持厉行节约,硬化预算支出约束。贯彻党中央关于厉行节约反对浪费的要求,严格控制各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。对没有预算的支出,除救助自然灾害等突发支出外,一律不予追加安排。五是改进预算控制方式,研究推进跨年度预算平衡工作,逐步建立起我县的跨年度预算平衡机制。预算收入的编制,与经济和社会发展水平相适应,与财政政策相衔接;根据经济形势发展变化和财政宏观调控的需要,建立跨年度预算平衡机制。一般公共预算年度执行中有超收收入的,只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金。  

(三)深化财政改革,落实改革任务。  

一是积极推进公务用车制度改革。二是继续做好“营改增”等财税政策落实工作,配合上级财税部门做好深化“营改增”、消费税、资源税等各项税制改革的工作。三是着力推进政府购买社会服务工作,完善政府购买社会服务工作流程。四是深化非税收入征缴管理改革,推进非税收入电子缴库,提高非税收入信息化管理水平。五是深化国库管理改革,继续开展财政专户清理工作,完善预算执行动态监控和公务卡制度。六是深化政府采购改革,建立诚信供应商库,完善协议供货的采购制度,实行招标文件预公示制度,实现政府采购“提速、控价、保质”的目标。七是推进政府和社会资金合作(PPP)模式及其他领域改革的协调推进工作。  

(四)强化支出管理,优化支出结构。  

一要提高支出合理化的水平,加强财政专项资金拨付的审核,严防出现“跑冒滴漏”的情况;二要提高预算约束的水平,坚决贯彻执行厉行节约的有关规定,加强“三公”经费管理,从严控制一般性支出;三要提高集中财力办实事的水平,加大清理结转结余资金的力度,盘活存量资金,凡结余结转2年以上的资金,由同级财政收回统筹使用;四要加快财源培植工作,尽快培育我县新的经济增长点。五要提高预算绩效管理的水平,加强预算支出绩效评价工作,提高财政资金的使用效率。六要提高统筹大财力、运营大支出的水平。目前我县收支矛盾仍然比较突出,有限的财力无法满足所有重点支出的需要,因此要进一步统筹好地方财政收入和上级转移支付等收入,确保保运转、保民生、保重点等方面支出。  

(五)规范债务管理,严控债务风险。  

严格执行国务院关于加强地方政府债务管理的意见,建立规范合理的政府举债融资机制。一是严格按照政府举债程序和资金用途,把政府债务分门别类纳入全口径预算管理。二是结合推广使用政府和社会资本合作模式,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益性事业投资和运行。三是加强政府债务的动态管理,合理安排融资金额和还款时间,促进债务的良性滚动偿还。四是加强政府或有债务监管,妥善处理存量债务和在建项目后续融资。五是建立和完善债务风险预警机制及应急处置机制,切实防范和化解债务风险。  

财政工作责任重大使命光荣,要解决收支矛盾,摆脱我县财政困难的状况还需要我们做大量的工作。我坚信,在县委、县政府的正确领导和县人大的监督支持下,认真贯彻党的十八大精神,继续坚持科学发展观统领财税各项工作,经过全县人民的共同努力和广大财税干部职工的团结拼搏,我县财政状况一定会得到逐步好转。  

  附表:2015年总预算公开.xls  


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